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基金中“单位净值”与“累计净值”有什么不同?

zhiyongz2024-05-08生活经验

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基金中“单位净值”与“累计净值”有什么不同?

分类: 商业/理财 >> 财务税务
解析:

5月21日 18:57 基金会进行分红,分红后基金净值就会下降,这个下降后的值就是当期的单位净值,而分红的值会一直计算入累计净值。购买和赎回都是按单位净值计算。